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股票配资平台开户 中海丰泽利率债A,中海丰泽利率债C: 中海丰泽利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告

发布日期：2024-12-15 00:45    点击次数：95

中海丰泽利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期：2024年11月16日基金名称中海丰泽利率债债券型证券投资基金基金简称中海丰泽利率债基金主代码021941基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2024年11月15日基金管理人名称中海基金管理有限公司基金托管人名称上海银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《中海丰泽利率债债券型证券投资基金基金合同》和《中海丰泽利率债债券型证券投资基金招募说明

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    中海丰泽利率债债券型证券投资基金基金       合同生效公告      公告送出日期：2024 年 11 月 16 日 基金名称                   中海丰泽利率债债券型证券投资基金 基金简称                   中海丰泽利率债 基金主代码                  021941 基金运作方式                 契约型开放式 基金合同生效日                2024 年 11 月 15 日 基金管理人名称                中海基金管理有限公司 基金托管人名称                上海银行股份有限公司 公告依据                   《中华人民共和国证券投资基金法》、                                        《公开募集证券投资基金运                        作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、                                               《中海丰泽利                        率债债券型证券投资基金基金合同》和《中海丰泽利率债债券型                        证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称            中海丰泽利率债 A                    中海丰泽利率债 C 下属分级基金的交易代码            021941                       021942 基金募集申请获 中国证监会核准     证监许可〔2024〕948 号 的文号 基金募集期间      从 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 11 日止 验资机构名称      安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基 金托管专户的日     2024 年 11 月 13 日 期 募集有效认购总 户数（单位：户） 份额级别        中海丰泽利率债 A              中海丰泽利率债 C                                                          合计 募集期间净认购 金额（单位：人民    400,017,657.20         420,018,886.00        820,036,543.20 币元） 认购资金在募集 期间产生的利息 （单位：人民币 元） 募集份 有效认 额 （ 单 购份额                                 第 2页 共 4页 位：份） 利 息 结      转的份     2,916.81            3,111.20         6,028.01      额       合计     400,020,574.01      420,021,997.20   820,042,571.21 其中：   认购的 募集期   基金份            -                     -                - 间基金   额（单 管理人   位：份） 运用固   占基金 有资金   总份额    -                   -                - 认购本   比例 基金情   其他需 况     要说明    -                   -                -       的事项 其中：   认购的 募集期   基金份 间基金   额（单 管理人   位：份） 的从业   占基金 人员认   总份额 购本基   比例 金情况 募集期限届满基 金是否符合法律 法规规定的办理      是 基金备案手续的 条件 向中国证监会办 理基金备案手续 获得书面确认的 日期 注:（1）本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担，不从 基金资产中支付。   （2）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量 区间为 0 万份至 10 万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份至 10 万份（含）     。   （1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。   （2）本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始办理。在确定了本基 金开放申购、赎回的日期后，本基金管理人将于开始办理日前在中国证监会指定的信息披露媒体                               第 3页 共 4页 上予以披露。                         中海基金管理有限公司          第 4页 共 4页



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